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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015789 永赢高端装备智选混合发起A 基金吧 档案 0.6296 0.6296 0.6123 0.6123 0.0173 2.83% 开放申购 0.10% 购买
2 015790 永赢高端装备智选混合发起C 基金吧 档案 0.6249 0.6249 0.6077 0.6077 0.0172 2.83% 开放申购 0.00% 购买
3 020451 金信行业优选混合发起式C 基金吧 档案 1.3835 1.3835 1.3484 1.3484 0.0351 2.60% 开放申购 0.00% 购买
4 018776 金信精选成长混合A 基金吧 档案 0.8392 0.8392 0.8179 0.8179 0.0213 2.60% 开放申购 0.15% 购买
5 018777 金信精选成长混合C 基金吧 档案 0.8355 0.8355 0.8143 0.8143 0.0212 2.60% 开放申购 0.00% 购买
6 002256 金信行业优选混合发起式A 基金吧 档案 1.3776 1.3776 1.3428 1.3428 0.0348 2.59% 开放申购 0.15% 购买
7 020436 金信稳健策略混合C 基金吧 档案 1.1429 1.1429 1.1145 1.1145 0.0284 2.55% 开放申购 0.00% 购买
8 007872 金信稳健策略混合A 基金吧 档案 1.1419 1.1419 1.1135 1.1135 0.0284 2.55% 开放申购 0.15% 购买
9 008980 中邮科技创新精选混合A 基金吧 档案 1.1665 1.4834 1.1376 1.4545 0.0289 2.54% 开放申购 0.12% 购买
10 008981 中邮科技创新精选混合C 基金吧 档案 1.1516 1.4659 1.1231 1.4374 0.0285 2.54% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-05-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501201 红土创新科技创新股票(LOF) 基金吧 档案 0.8486 0.8486 0.8289 0.8289 0.0197 2.38% 开放申购 0.15% 购买
2 019759 中欧半导体产业股票发起A 基金吧 档案 0.8326 0.8326 0.8154 0.8154 0.0172 2.11% 开放申购 0.15% 购买
3 019764 中欧半导体产业股票发起C 基金吧 档案 0.8305 0.8305 0.8133 0.8133 0.0172 2.11% 开放申购 0.00% 购买
4 006257 信澳先进智造股票型 基金吧 档案 1.2488 1.8691 1.2233 1.8436 0.0255 2.08% 开放申购 0.15% 购买
5 011378 创金合信积极成长股票C 基金吧 档案 0.6666 0.6666 0.6547 0.6547 0.0119 1.82% 开放申购 0.00% 购买
6 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 基金吧 档案 0.6152 0.6152 0.6042 0.6042 0.0110 1.82% 开放申购 0.00% 购买
7 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 基金吧 档案 0.6198 0.6198 0.6088 0.6088 0.0110 1.81% 开放申购 0.15% 购买
8 011377 创金合信积极成长股票A 基金吧 档案 0.6777 0.6777 0.6657 0.6657 0.0120 1.80% 开放申购 0.15% 购买
9 007685 华商电子行业量化股票 基金吧 档案 1.2109 1.2109 1.1903 1.1903 0.0206 1.73% 开放申购 0.15% 购买
10 013339 创金合信芯片产业股票发起A 基金吧 档案 0.7384 0.7384 0.7264 0.7264 0.0120 1.65% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-05-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015789 永赢高端装备智选混合发起A 基金吧 档案 0.6296 0.6296 0.6123 0.6123 0.0173 2.83% 开放申购 0.10% 购买
2 015790 永赢高端装备智选混合发起C 基金吧 档案 0.6249 0.6249 0.6077 0.6077 0.0172 2.83% 开放申购 0.00% 购买
3 020451 金信行业优选混合发起式C 基金吧 档案 1.3835 1.3835 1.3484 1.3484 0.0351 2.60% 开放申购 0.00% 购买
4 018776 金信精选成长混合A 基金吧 档案 0.8392 0.8392 0.8179 0.8179 0.0213 2.60% 开放申购 0.15% 购买
5 018777 金信精选成长混合C 基金吧 档案 0.8355 0.8355 0.8143 0.8143 0.0212 2.60% 开放申购 0.00% 购买
6 002256 金信行业优选混合发起式A 基金吧 档案 1.3776 1.3776 1.3428 1.3428 0.0348 2.59% 开放申购 0.15% 购买
7 020436 金信稳健策略混合C 基金吧 档案 1.1429 1.1429 1.1145 1.1145 0.0284 2.55% 开放申购 0.00% 购买
8 007872 金信稳健策略混合A 基金吧 档案 1.1419 1.1419 1.1135 1.1135 0.0284 2.55% 开放申购 0.15% 购买
9 008980 中邮科技创新精选混合A 基金吧 档案 1.1665 1.4834 1.1376 1.4545 0.0289 2.54% 开放申购 0.12% 购买
10 008981 中邮科技创新精选混合C 基金吧 档案 1.1516 1.4659 1.1231 1.4374 0.0285 2.54% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-05-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 210014 金鹰元丰债券A 基金吧 档案 1.3882 1.6993 1.3797 1.6889 0.0085 0.62% 开放申购 0.06% 购买
2 014336 金鹰元丰债券C 基金吧 档案 1.3687 1.3687 1.3602 1.3602 0.0085 0.62% 开放申购 0.00% 购买
3 001752 华商信用增强债券C 基金吧 档案 1.3370 1.3370 1.3300 1.3300 0.0070 0.53% 开放申购 0.00% 购买
4 001751 华商信用增强债券A 基金吧 档案 1.3850 1.3850 1.3780 1.3780 0.0070 0.51% 开放申购 0.08% 购买
5 003382 民生加银鑫享债券A 基金吧 档案 0.9474 0.9554 0.9434 0.9514 0.0040 0.42% 限大额 0.08% 购买
6 003383 民生加银鑫享债券C 基金吧 档案 0.9251 0.9331 0.9212 0.9292 0.0039 0.42% 限大额 0.00% 购买
7 007955 民生加银鑫享债券D 基金吧 档案 0.8083 0.8083 0.8049 0.8049 0.0034 0.42% 开放申购 0.00% 购买
8 019500 招商安瑞进取债券C 基金吧 档案 1.7836 1.7836 1.7764 1.7764 0.0072 0.41% 开放申购 0.00% 购买
9 217018 招商安瑞进取债券A 基金吧 档案 1.7830 1.7830 1.7757 1.7757 0.0073 0.41% 开放申购 0.08% 购买
10 002765 新华双利债券A 基金吧 档案 1.2441 1.2441 1.2393 1.2393 0.0048 0.39% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-05-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159546 国泰中证全指集成电路ETF 基金吧 档案 0.8432 0.8432 0.8211 0.8211 0.0221 2.69% 场内交易 -- 购买
2 562820 嘉实中证全指集成电路ETF 基金吧 档案 1.0448 1.0448 1.0180 1.0180 0.0268 2.63% 场内交易 -- 购买
3 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 基金吧 档案 0.8498 0.8498 0.8293 0.8293 0.0205 2.47% 开放申购 0.10% 购买
4 020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 基金吧 档案 0.8489 0.8489 0.8285 0.8285 0.0204 2.46% 开放申购 0.00% 购买
5 014419 西部利得CES芯片指数增强C 基金吧 档案 0.5518 0.5518 0.5391 0.5391 0.0127 2.36% 开放申购 0.00% 购买
6 014418 西部利得CES芯片指数增强A 基金吧 档案 0.5572 0.5572 0.5444 0.5444 0.0128 2.35% 开放申购 0.12% 购买
7 512480 国联安中证半导体ETF 基金吧 档案 0.6937 1.3874 0.6779 1.3558 0.0158 2.33% 场内交易 -- 购买
8 512760 国泰CES半导体芯片ETF 基金吧 档案 0.7812 1.5624 0.7641 1.5282 0.0171 2.24% 场内交易 -- 购买
9 159599 西藏东财中证芯片产业ETF 基金吧 档案 0.9842 0.9842 0.9627 0.9627 0.0215 2.23% 场内交易 -- 购买
10 159310 天弘中证芯片产业ETF 基金吧 档案 0.9828 0.9828 0.9614 0.9614 0.0214 2.23% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2024-05-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.0777 1.0777 1.0787 1.0787 -0.0010 -0.09% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.0612 1.0612 1.0622 1.0622 -0.0010 -0.09% 开放申购 0.00% 购买
3 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.5703 1.5703 1.5829 1.5829 -0.0126 -0.80% 限大额 0.15% 购买
4 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.5684 1.5684 1.5811 1.5811 -0.0127 -0.80% 限大额 0.00% 购买
5 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.9142 6.7042 4.9896 6.7796 -0.0754 -1.51% 限大额 0.15% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.3810 4.3810 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.7600 3.7600 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.6591 4.0981 -- -- 开放申购 0.16% 购买
9 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.6580 3.6580 -- -- 开放申购 0.00% 购买
10 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.6460 3.6460 -- -- 限大额 0.16% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-05-30
单位净值|累计净值		 2024-05-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7493 0.7493 0.7518 0.7518 -0.0025 -0.33% 开放申购 0.00% 购买
2 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7557 0.7557 0.7583 0.7583 -0.0026 -0.34% 开放申购 0.12% 购买
3 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6573 0.6573 0.6600 0.6600 -0.0027 -0.41% 开放申购 0.12% 购买
4 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6510 0.6510 0.6537 0.6537 -0.0027 -0.41% 开放申购 0.00% 购买
5 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6834 0.6834 0.6888 0.6888 -0.0054 -0.78% 开放申购 0.10% 购买
6 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6765 0.6765 0.6819 0.6819 -0.0054 -0.79% 开放申购 0.00% 购买
7 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6127 0.6127 0.6179 0.6179 -0.0052 -0.84% 开放申购 0.00% 购买
8 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6188 0.6188 0.6241 0.6241 -0.0053 -0.85% 开放申购 0.10% 购买
9 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8801 0.8801 0.9052 0.9052 -0.0251 -2.77% 开放申购 0.10% 购买
10 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8735 0.8735 0.8984 0.8984 -0.0249 -2.77% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 008729 同泰恒利纯债C 1.7339 2.3439 0.66% 74.68% 125.00% 129.01% 137.23% 73.91% 143.21% 0.00% 购买
3 008728 同泰恒利纯债A 1.7215 2.3285 0.71% 74.87% 121.94% 126.39% 135.06% 74.07% 141.57% 0.08% 购买
4 519185 万家精选混合A 1.9885 3.3628 5.66% 23.87% 49.83% 49.93% 80.94% 22.01% 401.26% 0.15% 购买
5 015566 万家精选混合C 1.9655 2.0917 5.51% 23.51% 48.94% 48.16% -- 21.71% 67.00% 0.00% 购买
6 519191 万家新利灵活配置混合 2.2418 2.6044 6.63% 23.11% 48.30% 51.27% 98.76% 21.23% 213.64% 0.06% 购买
7 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.8186 2.8186 6.67% 23.29% 48.15% 51.12% 99.59% 21.48% 181.86% 0.15% 购买
8 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.8005 2.8005 6.54% 23.00% 47.43% -- -- 21.23% 41.02% 0.00% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 5.51% 23.45% 45.84% 71.95% 10.78% 18.07% 385.84% 0.16% 购买
10 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 9.69% 27.23% 44.92% -- -- 22.37% 78.69% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005660 嘉实资源精选股票A 3.0190 3.0190 25.02% 26.87% 27.78% 36.71% 28.05% 26.19% 201.90% 0.15% 购买
2 005661 嘉实资源精选股票C 2.9385 2.9385 24.87% 26.57% 27.15% 35.36% 26.16% 25.94% 193.85% 0.00% 购买
3 011384 南方远见回报股票A 1.0001 1.0001 8.47% 19.82% 22.85% 16.13% -5.91% 20.67% 0.01% 0.15% 购买
4 000979 景顺长城沪港深精选股票A 2.2790 2.2790 13.67% 20.01% 22.13% 46.28% 43.79% 19.19% 127.90% 0.15% 购买
5 011385 南方远见回报股票C 0.9812 0.9812 8.31% 19.45% 22.12% 14.75% -7.59% 20.36% -1.88% 0.00% 购买
6 003624 创金合信资源股票发起式A 2.6293 2.6293 13.25% 21.68% 21.96% 7.47% 15.58% 20.39% 162.93% 0.15% 购买
7 000925 汇添富外延增长股票A 1.6750 1.6750 9.33% 20.50% 21.64% 7.65% -8.77% 21.03% 67.50% 0.15% 购买
8 003625 创金合信资源股票发起式C 2.5293 2.5293 13.11% 21.38% 21.35% 6.40% 13.85% 20.14% 152.93% 0.00% 购买
9 011424 汇添富外延增长股票C 1.6470 1.6470 9.29% 20.22% 21.10% 6.53% -10.25% 20.84% -13.41% 0.00% 购买
10 005402 广发资源优选股票A 1.7097 1.7097 14.45% 23.23% 20.80% -10.10% -19.66% 23.42% 70.97% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 519185 万家精选混合A 1.9885 3.3628 5.66% 23.87% 49.83% 49.93% 80.94% 22.01% 401.26% 0.15% 购买
3 015566 万家精选混合C 1.9655 2.0917 5.51% 23.51% 48.94% 48.16% -- 21.71% 67.00% 0.00% 购买
4 519191 万家新利灵活配置混合 2.2418 2.6044 6.63% 23.11% 48.30% 51.27% 98.76% 21.23% 213.64% 0.06% 购买
5 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.8186 2.8186 6.67% 23.29% 48.15% 51.12% 99.59% 21.48% 181.86% 0.15% 购买
6 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.8005 2.8005 6.54% 23.00% 47.43% -- -- 21.23% 41.02% 0.00% 购买
7 008480 永赢股息优选A 1.3606 1.3606 10.36% 27.82% 31.84% 24.61% -13.29% 24.89% 36.06% 0.15% 购买
8 008481 永赢股息优选C 1.3497 1.3497 10.31% 27.70% 31.59% 24.13% -13.79% 24.80% 34.97% 0.00% 购买
9 018294 景顺长城国企价值混合A 1.2796 1.2796 14.25% 22.59% 27.96% -- -- 21.62% 27.96% 0.15% 购买
10 018295 景顺长城国企价值混合C 1.2719 1.2719 14.08% 22.24% 27.19% -- -- 21.33% 27.19% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008729 同泰恒利纯债C 1.7339 2.3439 0.66% 74.68% 125.00% 129.01% 137.23% 73.91% 143.21% 0.00% 购买
2 008728 同泰恒利纯债A 1.7215 2.3285 0.71% 74.87% 121.94% 126.39% 135.06% 74.07% 141.57% 0.08% 购买
3 017622 同泰恒盛债券A 1.1647 1.2867 0.48% 1.56% 28.55% -- -- 1.21% 28.86% 0.08% 购买
4 017623 同泰恒盛债券C 1.0396 1.2826 0.45% 1.49% 28.30% -- -- 1.17% 28.60% 0.00% 购买
5 005024 南方兴利定开债券 1.2406 1.5045 23.06% 25.43% 27.49% 30.85% 37.64% 24.57% 60.72% 0.08% 购买
6 015830 平安惠复纯债A 1.1441 1.2631 0.56% 2.14% 25.09% -- -- 1.51% 26.67% 0.06% 购买
7 015831 平安惠复纯债C 1.1014 1.2575 0.57% 2.15% 24.83% -- -- 1.51% 25.99% 0.00% 购买
8 007931 淳厚稳鑫债券C 1.1581 1.2789 0.73% 17.44% 18.34% 21.88% 25.73% 1.75% 29.32% 0.00% 购买
9 014720 长江聚利债券型C 1.2602 1.2602 1.47% 3.09% 17.87% 11.47% -- 2.76% 10.12% 0.00% 购买
10 005388 兴业安弘3个月定开债 1.1493 1.3825 13.95% 15.91% 17.05% 19.77% 25.33% 15.21% 44.53% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 9.69% 27.23% 44.92% -- -- 22.37% 78.69% 0.12% 购买
2 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 9.58% 26.97% 44.35% -- -- 22.17% 77.47% 0.00% 购买
3 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 9.59% 27.11% 43.85% -- -- 21.93% 74.88% 0.00% 购买
4 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- 8.03% 22.67% 38.10% 67.66% 78.91% 18.82% 337.64% 0.12% 购买
5 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) -- -- 7.94% 22.45% 37.61% 66.41% -- 18.65% 59.42% 0.00% 购买
6 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) -- -- 7.93% 22.54% 37.08% 58.88% 60.66% 18.37% 324.19% 0.12% 购买
7 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) -- -- 7.83% 22.33% 36.57% 57.69% -- 18.19% 45.38% 0.00% 购买
8 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 4.54% 19.09% 33.86% 58.33% 53.88% 13.65% 70.36% -- 购买
9 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A -- -- 11.28% 17.46% 32.53% 52.06% -0.79% 17.05% 17.42% 0.10% 购买
10 513390 博时纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 3.84% 17.08% 32.49% -- -- 11.68% 49.75% -- 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 5.51% 23.45% 45.84% 71.95% 10.78% 18.07% 385.84% 0.16% 购买
2 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 5.41% 23.32% 44.75% 62.95% -0.50% 17.62% 172.13% 0.00% 购买
3 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 13.32% 33.33% 42.55% 44.28% 7.41% 28.38% 7.20% 0.16% 购买
4 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 6.46% 26.52% 41.70% 47.39% 20.26% 20.35% 66.20% 0.15% 购买
5 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 13.19% 32.83% 41.68% -- -- 27.88% 32.50% 0.00% 购买
6 000988 嘉实全球互联网股票人民币 -- -- 6.44% 17.26% 40.25% 30.18% 16.37% 14.19% 144.60% 0.15% 购买
7 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 -- -- 6.39% 17.21% 39.31% 23.41% 4.53% 13.77% 109.80% 0.15% 购买
8 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 -- -- 6.39% 17.21% 39.31% 23.41% 4.53% 13.77% 109.80% 0.15% 购买
9 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A -- -- 2.51% 17.29% 37.89% 60.00% 18.48% 14.36% 240.56% 0.16% 购买
10 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D -- -- 2.40% 17.04% 37.31% 58.77% -- 14.14% 57.80% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A -- -- 1.72% 3.59% 7.01% 4.23% 2.90% 3.31% 9.19% 0.15% 购买
2 006507 前海开源裕泽(FOF) -- -- 5.86% 9.02% 6.69% 5.61% 6.17% 8.69% 25.36% 0.12% 购买
3 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C -- -- 1.63% 3.41% 6.63% 3.50% 1.82% 3.17% 7.76% 0.00% 购买
4 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) -- -- 6.15% 7.10% 5.91% -- -- 7.23% 3.62% 0.12% 购买
5 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY -- -- 11.47% 10.12% 5.69% -- -- 11.62% 4.49% 0.00% 购买
6 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA -- -- 11.36% 9.88% 5.22% 0.27% -8.93% 11.42% 19.83% 0.12% 购买
7 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A -- -- 0.57% 1.85% 5.06% 2.06% -- 1.64% 0.40% 0.08% 购买
8 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C -- -- 0.48% 1.66% 4.70% 1.35% -- 1.49% -0.42% 0.00% 购买
9 017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y -- -- 1.01% 2.29% 4.69% -- -- 1.97% 2.24% 0.00% 购买
10 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A -- -- 0.62% 1.77% 4.64% 2.78% -- 1.63% 0.41% 0.10% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-05-30
万份收益|7日年化		 2024-05-29
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 2.3726 2.5400 0.4575 1.4510 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
2 005150 红土创新优淳货币A 基金吧 档案 2.3068 2.2950 0.3924 1.2090 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
3 000846 国联货币C 基金吧 档案 1.7155 2.3490 0.4813 1.6760 2014-10-21 李倩 0.00% 购买
4 000847 国联货币A 基金吧 档案 1.6508 2.1050 0.4165 1.4350 2014-10-21 李倩 0.00% 购买
5 003075 国联货币E 基金吧 档案 1.6506 2.1050 0.4169 1.4330 2016-08-18 李倩 0.00% 购买
6 041003 华安现金富利货币B 基金吧 档案 1.3532 2.2480 0.4804 1.7800 2009-12-23 孙丽娜等 0.00% 购买
7 040003 华安现金富利货币A 基金吧 档案 1.2872 2.0020 0.4145 1.5360 2003-12-30 孙丽娜等 0.00% 购买
8 392002 中海货币B 基金吧 档案 0.8332 1.9090 0.3957 1.6690 2010-07-28 王萍莉等 0.00% 购买
9 016565 中银活期宝货币B 基金吧 档案 0.8191 2.0710 0.4556 2.0850 2022-08-30 范静 0.00% 购买
10 003468 富荣货币B 基金吧 档案 0.7839 1.8020 0.4577 1.6140 2016-12-26 宋芳 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-05-30
单位净值|累计净值		 2024-05-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2024-05-30

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-05-30
单位净值|累计净值		 2024-05-29
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159546 国泰中证全指集成电路ETF 基金吧 0.8432 0.8432 0.8211 0.8211 0.0221 2.69%
2 562820 嘉实中证全指集成电路ETF 基金吧 1.0448 1.0448 1.0180 1.0180 0.0268 2.63%
3 512480 国联安中证半导体ETF 基金吧 0.6937 1.3874 0.6779 1.3558 0.0158 2.33%
4 512760 国泰CES半导体芯片ETF 基金吧 0.7812 1.5624 0.7641 1.5282 0.0171 2.24%
5 159599 西藏东财中证芯片产业ETF 基金吧 0.9842 0.9842 0.9627 0.9627 0.0215 2.23%
6 159310 天弘中证芯片产业ETF 基金吧 0.9828 0.9828 0.9614 0.9614 0.0214 2.23%
7 516920 汇添富中证芯片产业ETF 基金吧 0.5001 0.5001 0.4892 0.4892 0.0109 2.23%
8 516350 易方达中证芯片产业ETF 基金吧 0.5658 0.5658 0.5535 0.5535 0.0123 2.22%
9 516640 富国中证芯片产业ETF 基金吧 0.5120 0.5120 0.5009 0.5009 0.0111 2.22%
10 159560 景顺长城中证芯片产业ETF 基金吧 0.8022 0.8022 0.7849 0.7849 0.0173 2.20%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2024-05-30
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 3.0190 05-30 -2.27% 1.15% 3.21% 25.02% 26.87% 27.78% 28.05% 201.90% 0.15% 购买
2 005661 嘉实资源精选股票C 股票型 2.9385 05-30 -2.27% 1.14% 3.17% 24.87% 26.57% 27.15% 26.16% 193.85% 0.00% 购买
3 011384 南方远见回报股票A 股票型 1.0001 05-30 -1.49% -0.02% 5.37% 8.47% 19.82% 22.85% -5.91% 0.01% 0.15% 购买
4 000979 景顺长城沪港深精选股票A 股票型 2.2790 05-30 -1.30% 0.49% 1.24% 13.67% 20.01% 22.13% 43.79% 127.90% 0.15% 购买
5 011385 南方远见回报股票C 股票型 0.9812 05-30 -1.49% -0.02% 5.32% 8.31% 19.45% 22.12% -7.59% -1.88% 0.00% 购买
6 003624 创金合信资源股票发起式A 股票型 2.6293 05-30 -3.25% 1.62% 3.90% 13.25% 21.68% 21.96% 15.58% 162.93% 0.15% 购买
7 000925 汇添富外延增长股票A 股票型 1.6750 05-30 -1.12% 0.30% 3.08% 9.33% 20.50% 21.64% -8.77% 67.50% 0.15% 购买
8 003625 创金合信资源股票发起式C 股票型 2.5293 05-30 -3.25% 1.61% 3.85% 13.11% 21.38% 21.35% 13.85% 152.93% 0.00% 购买
9 011424 汇添富外延增长股票C 股票型 1.6470 05-30 -1.14% 0.24% 3.00% 9.29% 20.22% 21.10% -10.25% -13.41% 0.00% 购买
10 005402 广发资源优选股票A 股票型 1.7097 05-30 -2.84% 0.79% 1.45% 14.45% 23.23% 20.80% -19.66% 70.97% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.9885 05-30 -1.86% 1.41% 7.87% 5.66% 23.87% 49.83% 80.94% 401.26% 0.15% 购买
2 015566 万家精选混合C 混合型-偏股 1.9655 05-30 -1.86% 1.40% 7.82% 5.51% 23.51% 48.94% -- 67.00% 0.00% 购买
3 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 2.2418 05-30 -1.80% 1.66% 8.52% 6.63% 23.11% 48.30% 98.76% 213.64% 0.06% 购买
4 519212 万家宏观择时多策略混合A 混合型-灵活 2.8186 05-30 -1.90% 1.64% 8.67% 6.67% 23.29% 48.15% 99.59% 181.86% 0.15% 购买
5 017787 万家宏观择时多策略混合C 混合型-灵活 2.8005 05-30 -1.90% 1.63% 8.63% 6.54% 23.00% 47.43% -- 41.02% 0.00% 购买
6 008480 永赢股息优选A 混合型-偏股 1.3606 05-30 -0.66% 1.75% 3.69% 10.36% 27.82% 31.84% -13.29% 36.06% 0.15% 购买
7 008481 永赢股息优选C 混合型-偏股 1.3497 05-30 -0.66% 1.74% 3.66% 10.31% 27.70% 31.59% -13.79% 34.97% 0.00% 购买
8 018294 景顺长城国企价值混合A 混合型-偏股 1.2796 05-30 -1.25% 1.09% 2.16% 14.25% 22.59% 27.96% -- 27.96% 0.15% 购买
9 018295 景顺长城国企价值混合C 混合型-偏股 1.2719 05-30 -1.25% 1.08% 2.10% 14.08% 22.24% 27.19% -- 27.19% 0.00% 购买
10 260117 景顺长城支柱产业混合A 混合型-偏股 2.0810 05-30 -2.85% 1.36% 5.15% 21.84% 28.46% 26.58% -1.42% 161.41% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.7339 05-30 0.01% 0.08% 0.28% 0.66% 74.68% 125.00% 137.23% 143.21% 0.00% 购买
2 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.7215 05-30 0.01% 0.09% 0.30% 0.71% 74.87% 121.94% 135.06% 141.57% 0.08% 购买
3 017622 同泰恒盛债券A 债券型-混合二级 1.1647 05-30 -0.01% 0.08% 0.41% 0.48% 1.56% 28.55% -- 28.86% 0.08% 购买
4 017623 同泰恒盛债券C 债券型-混合二级 1.0396 05-30 -0.01% 0.08% 0.42% 0.45% 1.49% 28.30% -- 28.60% 0.00% 购买
5 015830 平安惠复纯债A 债券型-长债 1.1441 05-30 0.00% 0.05% 0.24% 0.56% 2.14% 25.09% -- 26.67% 0.06% 购买
6 015831 平安惠复纯债C 债券型-长债 1.1014 05-30 0.00% 0.05% 0.24% 0.57% 2.15% 24.83% -- 25.99% 0.00% 购买
7 014720 长江聚利债券型C 债券型-混合二级 1.2602 05-30 -0.02% -0.03% 0.09% 1.47% 3.09% 17.87% -- 10.12% 0.00% 购买
8 016537 上银慧鑫利债券 债券型-长债 1.1453 05-30 -0.09% 0.48% 8.78% 9.21% 11.82% 12.80% -- 14.53% 0.08% 购买
9 003657 民生加银鑫元纯债C 债券型-长债 1.1284 05-30 0.01% 0.05% 0.28% 0.86% 2.73% 12.77% 18.98% 54.26% 0.00% 购买
10 002988 平安鼎信债券A 债券型-混合二级 1.0755 05-30 -0.27% 0.06% 0.59% 2.17% 9.51% 10.58% 9.24% 36.25% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 指数型-海外股票 1.7869 05-29 -0.50% 2.24% 8.86% 9.69% 27.23% 44.92% -- 78.69% 0.12% 购买
2 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 指数型-海外股票 1.7747 05-29 -0.50% 2.23% 8.83% 9.58% 26.97% 44.35% -- 77.47% 0.00% 购买
3 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 指数型-海外股票 1.1742 05-29 -1.24% -2.16% 5.42% 11.28% 17.46% 32.53% -0.79% 17.42% 0.10% 购买
4 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 指数型-海外股票 1.1617 05-29 -1.25% -2.16% 5.36% 11.17% 17.27% 32.15% -1.58% 16.17% 0.00% 购买
5 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 指数型-海外股票 2.3828 05-29 -0.64% 0.57% 5.97% 4.71% 17.83% 31.93% 43.54% 138.28% 0.12% 购买
6 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 指数型-海外股票 2.3218 05-29 -0.64% 0.56% 5.95% 4.64% 17.65% 31.54% -- 34.25% 0.00% 购买
7 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 1.4430 05-29 -0.65% 0.22% 5.01% 4.37% 18.08% 30.92% -- 44.30% 0.12% 购买
8 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 1.4339 05-29 -0.65% 0.22% 4.99% 4.29% 17.90% 30.53% -- 43.39% 0.00% 购买
9 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 指数型-海外股票 5.6618 05-29 -0.67% 0.27% 5.42% 3.90% 16.34% 30.51% 47.24% 587.26% 0.13% 购买
10 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 5.7760 05-29 -0.69% 0.19% 5.36% 3.57% 16.50% 30.38% 46.79% 477.60% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A QDII-普通股票 3.6591 05-29 -0.6800% 0.89% 6.44% 5.51% 23.45% 45.84% 10.78% 385.84% 0.16% 购买
2 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.0720 05-29 -1.4700% 3.88% 15.27% 13.32% 33.33% 42.55% 7.41% 7.20% 0.16% 购买
3 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.6620 05-29 -1.2400% 1.66% 8.17% 6.46% 26.52% 41.70% 20.26% 66.20% 0.15% 购买
4 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.0640 05-29 -1.4800% 3.80% 15.28% 13.19% 32.83% 41.68% -- 32.50% 0.00% 购买
5 000988 嘉实全球互联网股票人民币 QDII-普通股票 2.4460 05-29 -0.9300% -3.36% 0.99% 6.44% 17.26% 40.25% 16.37% 144.60% 0.15% 购买
6 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 3.3920 05-29 -0.5200% 0.46% 5.32% 2.51% 17.29% 37.89% 18.48% 240.56% 0.16% 购买
7 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C QDII-混合灵活 3.3457 05-29 -0.5200% 0.44% 5.25% 2.35% 16.94% 37.01% -- 57.00% 0.00% 购买
8 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 4.3810 05-29 -0.4800% 1.53% 6.18% 6.21% 22.07% 36.44% 52.07% 338.10% 0.15% 购买
9 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A QDII-普通股票 1.8689 05-29 -0.8200% 1.35% 6.57% 5.55% 20.20% 34.49% 19.35% 86.89% 0.15% 购买
10 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C QDII-普通股票 1.8460 05-29 -0.8200% 1.34% 6.50% 5.42% 19.95% 34.02% -- 8.88% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.0919 05-28 -0.05% -0.10% 1.18% 1.72% 3.59% 7.01% 2.90% 9.19% 0.15% 购买
2 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.0776 05-28 -0.06% -0.11% 1.15% 1.63% 3.41% 6.63% 1.82% 7.76% 0.00% 购买
3 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) FOF-稳健型 1.0362 05-28 -0.45% -2.10% 2.18% 6.15% 7.10% 5.91% -- 3.62% 0.12% 购买
4 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY FOF-均衡型 1.2069 05-28 -0.71% -2.82% 2.95% 11.47% 10.12% 5.69% -- 4.49% 0.00% 购买
5 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA FOF-均衡型 1.1983 05-28 -0.70% -2.82% 2.91% 11.36% 9.88% 5.22% -8.93% 19.83% 0.12% 购买
6 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.0040 05-29 0.10% 0.06% 0.56% 0.57% 1.85% 5.06% -- 0.40% 0.08% 购买
7 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C FOF-稳健型 0.9958 05-29 0.10% 0.05% 0.54% 0.48% 1.66% 4.70% -- -0.42% 0.00% 购买
8 017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y FOF-稳健型 1.1246 05-28 -0.04% -0.07% 0.67% 1.01% 2.29% 4.69% -- 2.24% 0.00% 购买
9 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.0041 05-29 0.09% 0.02% 0.53% 0.62% 1.77% 4.64% -- 0.41% 0.10% 购买
10 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A FOF-稳健型 1.1178 05-28 -0.04% -0.08% 0.64% 0.90% 2.08% 4.26% 0.90% 11.78% 0.08% 购买
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005660嘉实资源精选股票A3.0190 05-303.21%25.02%26.87%27.78%28.05%26.19%201.90%0.15%查看详情
005661嘉实资源精选股票C2.9385 05-303.17%24.87%26.57%27.15%26.16%25.94%193.85%0.00%查看详情
018194建信新材料精选股票发起A1.1659 05-301.90%20.00%16.59%----15.09%16.59%0.15%查看详情
018195建信新材料精选股票发起C1.1624 05-301.87%19.90%16.37%----14.92%16.24%0.00%查看详情
001764广发沪港深新机遇股票1.0110 05-303.16%19.64%6.98%3.37%-42.59%15.68%12.90%0.15%查看详情
004098前海开源港股通股息率50强1.0347 05-309.30%19.56%20.54%13.03%-2.41%19.72%3.47%0.15%查看详情
019879万家周期驱动股票发起式A1.2433 05-303.48%19.30%25.60%----25.42%24.33%0.15%查看详情
019880万家周期驱动股票发起式C1.2397 05-303.44%19.14%25.29%----25.16%23.97%0.00%查看详情
005161华商上游产业股票A2.4999 05-304.29%18.36%18.44%14.45%51.46%18.24%149.99%0.15%查看详情
018023华商上游产业股票C2.4818 05-304.23%18.18%18.09%13.77%--17.95%1.87%0.00%查看详情
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基金名称成立来手续费操作
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,453.72%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合77.37%0.15%购买
易方达消费行业股票267.80%0.15%购买
易方达上证50增强A502.54%0.15%购买
宏利印度股票(QDII)52.79%0.15%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A587.26%0.13%购买
兴全合润混合(LOF)427.48%0.12%购买
长盛盛裕纯债D10.55%0.06%购买
基金名称成立来手续费操作
景顺长城沪港深精选股票A127.90%0.15%购买
易方达消费行业股票267.80%0.15%购买
易方达上证50增强A502.54%0.15%购买
华夏能源革新股票A134.00%0.15%购买
易方达沪深300ETF联接A39.65%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A273.03%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-32.26%0.00%购买
工银前沿医疗股票A184.10%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
交银趋势混合A561.78%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,453.72%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合77.37%0.15%购买
农银新能源主题A114.24%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)427.48%0.12%购买
汇丰晋信2016周期混合A254.73%0.075%购买
景顺长城新兴成长混合A443.48%0.15%购买
中欧医疗健康混合A75.91%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
东方添益债券61.45%0.08%购买
广发双债添利债券E14.66%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券53.98%0.06%购买
长盛盛裕纯债D10.55%0.06%购买
中加纯债债券59.44%0.06%购买
长城短债C17.03%0.00%购买
长盛安逸纯债债券A22.27%0.05%购买
长盛安逸纯债债券C20.38%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
泰康现金管家货币C2.4440%0.00%购买
创金合信货币C2.0600%0.00%购买
南方天天利货币B1.9930%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.9850%0.00%购买
兴全天添益货币B1.9550%0.00%购买
永赢天天利货币A1.9470%0.00%购买
华夏沃利货币B1.9280%0.00%购买
工银安盈货币C1.9190%0.00%购买

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159558易方达中证半导体材料设备主题E...易方达基金指数型-股票24/03/04～24/06/03李栩
019610财通数字经济智选混合发起A财通基金混合型-偏股24/03/06～24/05/31朱海东 顾弘原
019611财通数字经济智选混合发起C财通基金混合型-偏股24/03/06～24/05/31朱海东 顾弘原
019603鹏华精新添利债券C鹏华基金债券型-混合二级24/03/08～24/06/07陈大烨
019602鹏华精新添利债券A鹏华基金债券型-混合二级24/03/08～24/06/07陈大烨
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