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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161810 银华内需精选混合(LOF) 基金吧 档案 3.5120 3.3390 3.2850 3.1230 0.2270 6.91% 开放申购 0.15% 购买
2 021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 基金吧 档案 1.4350 1.4350 1.3439 1.3439 0.0911 6.78% 开放申购 0.10% 购买
3 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 基金吧 档案 1.4320 1.4320 1.3411 1.3411 0.0909 6.78% 开放申购 0.00% 购买
4 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 基金吧 档案 1.4968 1.4968 1.4046 1.4046 0.0922 6.56% 开放申购 0.12% 购买
5 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 基金吧 档案 1.4923 1.4923 1.4004 1.4004 0.0919 6.56% 开放申购 0.00% 购买
6 021673 国泰黄金股ETF联接A 基金吧 档案 1.2948 1.2948 1.2209 1.2209 0.0739 6.05% 开放申购 0.10% 购买
7 021674 国泰黄金股ETF联接C 基金吧 档案 1.2917 1.2917 1.2180 1.2180 0.0737 6.05% 开放申购 0.00% 购买
8 008326 东财通信A 基金吧 档案 2.4395 2.4395 2.3069 2.3069 0.1326 5.75% 开放申购 0.10% 购买
9 008327 东财通信C 基金吧 档案 2.4054 2.4054 2.2747 2.2747 0.1307 5.75% 开放申购 0.00% 购买
10 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 基金吧 档案 2.1856 2.1856 2.0724 2.0724 0.1132 5.46% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-08-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003230 创金合信医疗保健股票A 基金吧 档案 2.4260 2.3483 2.3078 2.2339 0.1182 5.12% 开放申购 0.15% 购买
2 003231 创金合信医疗保健股票C 基金吧 档案 2.3223 2.1211 2.2093 2.0179 0.1130 5.11% 开放申购 0.00% 购买
3 009162 富国医药成长30股票A 基金吧 档案 1.3359 1.3359 1.2718 1.2718 0.0641 5.04% 开放申购 0.15% 购买
4 025056 富国医药成长30股票C 基金吧 档案 1.3355 1.3355 1.2715 1.2715 0.0640 5.03% 开放申购 0.00% 购买
5 008923 建信医疗健康行业股票A 基金吧 档案 1.7290 1.7290 1.6506 1.6506 0.0784 4.75% 限大额 0.15% 购买
6 008924 建信医疗健康行业股票C 基金吧 档案 1.7039 1.7039 1.6267 1.6267 0.0772 4.75% 限大额 0.00% 购买
7 019916 富国医药创新股票A 基金吧 档案 2.0161 2.0161 1.9279 1.9279 0.0882 4.57% 开放申购 0.15% 购买
8 019917 富国医药创新股票C 基金吧 档案 1.9967 1.9967 1.9094 1.9094 0.0873 4.57% 开放申购 0.00% 购买
9 014046 交银医药创新股票C 基金吧 档案 2.9886 2.9886 2.8619 2.8619 0.1267 4.43% 开放申购 0.00% 购买
10 004075 交银医药创新股票A 基金吧 档案 2.9120 3.0330 2.7884 2.9094 0.1236 4.43% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-08-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161810 银华内需精选混合(LOF) 基金吧 档案 3.5120 3.3390 3.2850 3.1230 0.2270 6.91% 开放申购 0.15% 购买
2 012981 华夏创新医药龙头混合A 基金吧 档案 1.1065 1.1065 1.0517 1.0517 0.0548 5.21% 开放申购 0.15% 购买
3 012982 华夏创新医药龙头混合C 基金吧 档案 1.0807 1.0807 1.0272 1.0272 0.0535 5.21% 开放申购 0.00% 购买
4 006881 华宝大健康混合A 基金吧 档案 2.9756 2.9756 2.8293 2.8293 0.1463 5.17% 开放申购 0.15% 购买
5 018529 华宝大健康混合C 基金吧 档案 2.9336 2.9336 2.7895 2.7895 0.1441 5.17% 开放申购 0.00% 购买
6 240020 华宝医药生物混合A 基金吧 档案 3.9330 4.8330 3.7480 4.6480 0.1850 4.94% 开放申购 0.15% 购买
7 019029 华宝医药生物混合C 基金吧 档案 3.9210 4.3820 3.7370 4.1980 0.1840 4.92% 开放申购 0.00% 购买
8 018159 国泰创新医疗混合发起A 基金吧 档案 1.3126 1.3126 1.2519 1.2519 0.0607 4.85% 开放申购 0.15% 购买
9 018160 国泰创新医疗混合发起C 基金吧 档案 1.3010 1.3010 1.2408 1.2408 0.0602 4.85% 开放申购 0.00% 购买
10 006218 富国生物医药科技混合A 基金吧 档案 2.2913 2.2913 2.1859 2.1859 0.1054 4.82% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-08-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 016670 博时恒耀债券A 基金吧 档案 1.0459 1.0459 1.0381 1.0381 0.0078 0.75% 开放申购 0.08% 购买
2 016671 博时恒耀债券C 基金吧 档案 1.0357 1.0357 1.0280 1.0280 0.0077 0.75% 开放申购 0.00% 购买
3 012789 汇添富双享回报债券A 基金吧 档案 1.1397 1.1397 1.1319 1.1319 0.0078 0.69% 开放申购 0.08% 购买
4 012790 汇添富双享回报债券C 基金吧 档案 1.1229 1.1229 1.1153 1.1153 0.0076 0.68% 开放申购 0.00% 购买
5 014088 永赢稳健增强债券A 基金吧 档案 1.1680 1.1680 1.1602 1.1602 0.0078 0.67% 开放申购 0.08% 购买
6 014089 永赢稳健增强债券C 基金吧 档案 1.1511 1.1511 1.1434 1.1434 0.0077 0.67% 开放申购 0.00% 购买
7 017902 汇添富双颐债券A 基金吧 档案 1.0635 1.0635 1.0566 1.0566 0.0069 0.65% 开放申购 0.08% 购买
8 017903 汇添富双颐债券C 基金吧 档案 1.0554 1.0554 1.0486 1.0486 0.0068 0.65% 开放申购 0.00% 购买
9 012746 富国双利增强债券A 基金吧 档案 1.0591 1.0591 1.0524 1.0524 0.0067 0.64% 开放申购 0.08% 购买
10 003504 景顺长城景颐丰利债券A 基金吧 档案 1.4464 1.5002 1.4374 1.4912 0.0090 0.63% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-08-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 档案 1.3927 1.3927 1.3039 1.3039 0.0888 6.81% 场内交易 -- 购买
2 021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 基金吧 档案 1.4350 1.4350 1.3439 1.3439 0.0911 6.78% 开放申购 0.10% 购买
3 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 基金吧 档案 1.4320 1.4320 1.3411 1.3411 0.0909 6.78% 开放申购 0.00% 购买
4 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 档案 1.3544 1.3544 1.2703 1.2703 0.0841 6.62% 场内交易 -- 购买
5 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 基金吧 档案 1.4351 1.4351 1.3464 1.3464 0.0887 6.59% 场内交易 -- 购买
6 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 基金吧 档案 1.4968 1.4968 1.4046 1.4046 0.0922 6.56% 开放申购 0.12% 购买
7 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 基金吧 档案 1.4923 1.4923 1.4004 1.4004 0.0919 6.56% 开放申购 0.00% 购买
8 159583 富国中证通信设备主题ETF 基金吧 档案 2.2615 2.2615 2.1230 2.1230 0.1385 6.52% 场内交易 -- 购买
9 159381 华夏创业板人工智能ETF 基金吧 档案 1.7162 1.7162 1.6166 1.6166 0.0996 6.16% 场内交易 -- 购买
10 159363 华宝创业板人工智能ETF 基金吧 档案 0.9110 1.8220 0.8581 1.7162 0.0529 6.16% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2025-08-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.9047 1.9047 1.9170 1.9170 -0.0123 -0.64% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.8945 1.8945 1.9068 1.9068 -0.0123 -0.65% 限大额 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 -- -- 5.5141 7.3041 -- -- 限大额 0.15% 购买
4 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.3410 4.7800 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
5 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 4.3327 4.3327 -- -- 限大额 0.00% 购买
6 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 4.3087 4.3087 -- -- 暂停申购 0.00% 购买
7 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.3080 4.3080 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
8 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.2564 4.2564 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
9 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.2516 4.2516 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
10 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 基金吧 档案 -- -- 4.1939 4.1939 -- -- 暂停申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-09-01
单位净值|累计净值		 2025-08-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.4232 1.4232 1.3937 1.3937 0.0295 2.12% 开放申购 0.15% 购买
2 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.4135 1.4135 1.3843 1.3843 0.0292 2.11% 开放申购 0.00% 购买
3 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.8143 0.8143 0.8053 0.8053 0.0090 1.12% 开放申购 0.00% 购买
4 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8263 0.8263 0.8172 0.8172 0.0091 1.11% 开放申购 0.12% 购买
5 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.2763 1.2763 1.2629 1.2629 0.0134 1.06% 开放申购 0.10% 购买
6 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.2603 1.2603 1.2472 1.2472 0.0131 1.05% 开放申购 0.00% 购买
7 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0146 1.0146 1.0124 1.0124 0.0022 0.22% 开放申购 0.04% 购买
8 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0141 1.0141 1.0120 1.0120 0.0021 0.21% 开放申购 0.00% 购买
9 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8628 0.8628 0.8635 0.8635 -0.0007 -0.08% 开放申购 0.10% 购买
10 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8501 0.8501 0.8508 0.8508 -0.0007 -0.08% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A -- -- 28.65% 70.97% 265.72% 216.75% 181.13% 119.98% 181.02% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C -- -- 28.53% 70.63% 264.24% 214.19% 177.76% 119.41% 177.62% 0.00% 购买
4 018993 中欧数字经济混合发起A -- -- 87.27% 83.95% 240.41% -- -- 119.73% 178.25% 0.15% 购买
5 018994 中欧数字经济混合发起C -- -- 87.01% 83.41% 238.42% -- -- 118.87% 175.03% 0.00% 购买
6 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.6818 2.6818 19.20% 52.60% 235.77% 218.65% 245.10% 99.52% 168.18% 0.15% 购买
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A -- -- 129.14% 98.76% 233.39% 210.87% 157.12% 94.30% 268.98% 0.15% 购买
8 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C -- -- 129.09% 98.66% 233.05% 210.29% 156.37% 94.18% 263.44% 0.00% 购买
9 016370 信澳业绩驱动混合A -- -- 138.17% 107.47% 226.28% 140.43% 54.69% 112.95% 54.69% 0.15% 购买
10 016371 信澳业绩驱动混合C -- -- 137.83% 106.86% 224.36% 137.60% 51.92% 112.15% 51.90% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 3.4436 3.4436 121.54% 84.83% 152.93% 125.60% 86.43% 75.38% 244.36% 0.15% 购买
2 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.9256 1.9256 24.31% 20.85% 152.41% -- -- 82.09% 92.56% 0.15% 购买
3 006503 财通集成电路产业股票C 3.2627 3.2627 121.10% 84.09% 150.92% 122.03% 82.03% 74.45% 226.27% 0.00% 购买
4 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.9047 1.9047 24.13% 20.49% 150.92% -- -- 81.38% 90.47% 0.00% 购买
5 001040 新华策略精选股票 -- -- 68.06% 73.42% 142.98% 71.47% 19.64% 72.06% 175.40% 0.15% 购买
6 001048 富国新兴产业股票A 3.6970 3.6970 68.58% 42.80% 141.48% 96.13% 84.67% 65.86% 269.70% 0.15% 购买
7 015686 富国新兴产业股票C 3.6290 3.6290 68.32% 42.37% 140.01% 93.86% 81.45% 65.26% 106.08% 0.00% 购买
8 006265 红土创新新科技股票 4.6284 4.6784 80.07% 75.68% 139.24% 81.09% 28.17% 83.98% 369.88% 0.15% 购买
9 017488 嘉实信息产业股票发起式A -- -- 59.73% 40.05% 136.00% 71.36% -- 50.96% 116.77% 0.15% 购买
10 017489 嘉实信息产业股票发起式C -- -- 59.47% 39.62% 134.59% 69.32% -- 50.36% 113.36% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A -- -- 28.65% 70.97% 265.72% 216.75% 181.13% 119.98% 181.02% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C -- -- 28.53% 70.63% 264.24% 214.19% 177.76% 119.41% 177.62% 0.00% 购买
4 018993 中欧数字经济混合发起A -- -- 87.27% 83.95% 240.41% -- -- 119.73% 178.25% 0.15% 购买
5 018994 中欧数字经济混合发起C -- -- 87.01% 83.41% 238.42% -- -- 118.87% 175.03% 0.00% 购买
6 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.6818 2.6818 19.20% 52.60% 235.77% 218.65% 245.10% 99.52% 168.18% 0.15% 购买
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A -- -- 129.14% 98.76% 233.39% 210.87% 157.12% 94.30% 268.98% 0.15% 购买
8 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C -- -- 129.09% 98.66% 233.05% 210.29% 156.37% 94.18% 263.44% 0.00% 购买
9 016370 信澳业绩驱动混合A -- -- 138.17% 107.47% 226.28% 140.43% 54.69% 112.95% 54.69% 0.15% 购买
10 016371 信澳业绩驱动混合C -- -- 137.83% 106.86% 224.36% 137.60% 51.92% 112.15% 51.90% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 016295 新华利率债债券E -- -- -0.11% 0.25% 95.03% 95.68% 99.46% -0.06% 99.62% 0.00% 购买
2 003092 华商丰利增强定开债A -- -- 13.41% 17.85% 56.12% 32.79% 25.70% 27.56% 159.87% 0.08% 购买
3 003093 华商丰利增强定开债C -- -- 13.34% 17.67% 55.63% 31.80% 24.22% 27.26% 150.77% 0.00% 购买
4 690002 民生增强收益债券A -- -- 22.78% 19.61% 54.37% 26.61% 20.37% 25.93% 206.48% 0.08% 购买
5 690202 民生增强收益债券C -- -- 22.66% 19.38% 53.66% 25.64% 18.91% 25.56% 189.03% 0.00% 购买
6 006030 南方昌元可转债债券A -- -- 28.75% 25.82% 52.45% 25.37% 14.95% 36.46% 85.11% 0.08% 购买
7 001045 华夏可转债增强债券A -- -- 22.72% 19.49% 52.22% 23.80% 8.00% 23.95% 63.41% 0.08% 购买
8 006031 南方昌元可转债债券C -- -- 28.58% 25.50% 51.69% 24.12% 13.24% 36.00% 79.05% 0.00% 购买
9 012887 华夏可转债增强债券C -- -- 22.59% 19.24% 51.61% 22.84% 6.71% 23.61% -0.64% 0.00% 购买
10 020824 汇泉安阳纯债C -- -- 43.70% 48.25% 49.31% -- -- 47.64% 100.74% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159851 华宝中证金融科技主题ETF -- -- 41.46% 32.23% 177.74% 71.67% 115.12% 40.37% 100.92% -- 购买
2 516100 华夏中证金融科技主题ETF -- -- 41.40% 32.86% 177.39% 69.93% 112.06% 41.62% 64.41% -- 购买
3 516860 博时金融科技ETF -- -- 40.73% 31.57% 177.10% 69.35% 108.74% 39.77% 70.92% -- 购买
4 560660 新华中证云计算50ETF -- -- 69.71% 52.12% 167.57% 101.41% 174.65% 73.68% 84.73% -- 购买
5 513090 易方达中证香港证券投资ETF -- -- 47.01% 48.52% 157.51% 95.90% 115.18% 54.89% 130.45% -- 购买
6 021298 中欧北证50成份指数发起A 2.1351 2.1351 10.40% 16.67% 156.99% -- -- 44.58% 113.51% 0.10% 购买
7 021299 中欧北证50成份指数发起C 2.1281 2.1281 10.33% 16.52% 156.30% -- -- 44.34% 112.81% 0.00% 购买
8 515980 华富中证人工智能产业ETF -- -- 74.56% 56.46% 154.31% 95.44% 116.40% 74.54% 69.27% -- 购买
9 515880 国泰中证全指通信设备ETF -- -- 104.06% 92.40% 154.08% 130.96% 176.27% 86.99% 154.92% -- 购买
10 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.8174 1.8174 11.46% 20.01% 153.26% 110.30% -- 49.44% 81.74% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 42.87% 97.70% 149.23% 120.00% 94.81% 144.24% 66.38% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 43.42% 98.09% 149.14% 118.70% -- 144.52% 57.61% 0.00% 购买
3 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 19.69% 37.91% 111.42% 124.26% 117.89% 53.21% 55.88% 0.15% 购买
4 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A -- -- 44.97% 38.01% 111.33% 70.87% 31.84% 68.55% -9.15% 0.15% 购买
5 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C -- -- 44.75% 37.59% 110.06% 68.82% 29.48% 67.89% -11.27% 0.00% 购买
6 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C -- -- 19.33% 37.11% 107.08% 117.01% 108.31% 52.03% 47.13% 0.00% 购买
7 160125 南方香港优选股票 -- -- 19.59% 41.54% 100.38% 84.11% 78.12% 56.75% 97.06% 0.13% 购买
8 001691 南方香港成长灵活配置混合 -- -- 17.11% 37.45% 98.79% 93.68% 88.87% 58.00% 166.12% 0.16% 购买
9 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) -- -- 42.63% 88.34% 97.95% -- -- 102.83% 62.76% 0.00% 购买
10 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) -- -- 42.17% 87.63% 97.69% 75.51% 69.78% 102.22% 45.64% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 57.87% 52.23% 94.26% 52.81% 30.27% 61.13% 20.25% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.2763 1.2763 56.26% 43.53% 74.79% 34.76% 27.62% 54.65% 27.63% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2603 1.2603 56.09% 43.25% 74.07% 33.69% 26.08% 54.22% 26.03% 0.00% 购买
4 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A -- -- 21.15% 22.26% 63.20% 29.89% 12.48% 33.06% 2.83% 0.10% 购买
5 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C -- -- 21.03% 22.03% 62.55% 28.86% 11.15% 32.71% 1.30% 0.00% 购买
6 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 44.23% 36.16% 61.94% 37.26% 15.16% 41.12% 22.41% 0.12% 购买
7 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 44.12% 35.97% 61.46% 36.44% 14.11% 40.85% 21.05% 0.00% 购买
8 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 43.11% 34.84% 60.26% 35.56% -- 39.51% 24.39% 0.12% 购买
9 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 43.00% 34.64% 59.77% 34.75% -- 39.24% 23.28% 0.00% 购买
10 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A -- -- 18.72% 17.21% 59.30% 26.81% -0.83% 23.40% -1.71% 0.10% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-09-01
万份收益|7日年化		 2025-08-29
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 002890 交银天利宝货币E 基金吧 档案 0.8838 1.8640 0.3564 1.5770 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买
2 004282 博时兴荣货币B 基金吧 档案 0.8295 1.6020 0.3684 1.3640 2017-02-24 鲁邦旺 0.00% 购买
3 002889 交银天利宝货币A 基金吧 档案 0.8181 1.6200 0.2920 1.3340 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买
4 008192 博时兴荣货币A 基金吧 档案 0.7695 1.3790 0.3087 1.1420 2019-11-28 鲁邦旺 0.00% 购买
5 420106 天弘现金管家货币B 基金吧 档案 0.6617 1.3780 0.2423 1.2970 2012-06-20 刘莹等 0.00% 购买
6 001251 天弘现金管家货币D 基金吧 档案 0.5979 1.1380 0.1787 1.0580 2015-05-05 刘莹等 0.00% 购买
7 420006 天弘现金管家货币A 基金吧 档案 0.5959 1.1350 0.1862 1.0550 2012-06-20 刘莹等 0.00% 购买
8 002847 天弘现金管家货币E 基金吧 档案 0.5959 1.1350 0.1776 1.0550 2016-07-14 刘莹等 0.00% 购买
9 001477 泰康薪意保货币A 基金吧 档案 0.5947 1.2430 0.2829 1.0730 2015-06-19 蒋利娟等 0.00% 购买
10 002299 招商招福宝货币B 基金吧 档案 0.5526 1.4890 0.3708 1.3980 2017-06-13 曹晋文 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2025-09-01

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-09-01
单位净值|累计净值		 2025-08-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2025-09-01

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-09-01
单位净值|累计净值		 2025-08-29
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 1.3927 1.3927 1.3039 1.3039 0.0888 6.81%
2 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 1.3544 1.3544 1.2703 1.2703 0.0841 6.62%
3 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 基金吧 1.4351 1.4351 1.3464 1.3464 0.0887 6.59%
4 159583 富国中证通信设备主题ETF 基金吧 2.2615 2.2615 2.1230 2.1230 0.1385 6.52%
5 159381 华夏创业板人工智能ETF 基金吧 1.7162 1.7162 1.6166 1.6166 0.0996 6.16%
6 159363 华宝创业板人工智能ETF 基金吧 0.9110 1.8220 0.8581 1.7162 0.0529 6.16%
7 159242 大成创业板人工智能ETF 基金吧 1.5339 1.5339 1.4450 1.4450 0.0889 6.15%
8 159246 富国创业板人工智能ETF 基金吧 1.7193 1.7193 1.6199 1.6199 0.0994 6.14%
9 159388 国泰创业板人工智能ETF 基金吧 1.8618 1.8618 1.7543 1.7543 0.1075 6.13%
10 159622 创新药ETF沪港深 基金吧 1.2825 1.2825 1.2160 1.2160 0.0665 5.47%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2025-09-01
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 3.4436 09-01 3.55% 13.05% 44.25% 121.54% 84.83% 152.93% 86.43% 0.15% 购买
2 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 1.9256 09-01 -0.35% -1.91% 14.16% 24.31% 20.85% 152.41% -- 0.15% 购买
3 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 3.2627 09-01 3.55% 13.03% 44.16% 121.10% 84.09% 150.92% 82.03% 0.00% 购买
4 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 1.9047 09-01 -0.36% -1.92% 14.11% 24.13% 20.49% 150.92% -- 0.00% 购买
5 001040 新华策略精选股票 股票型 2.2031 08-29 1.90% 7.49% 23.81% 68.06% 73.42% 142.98% 19.64% 0.15% 购买
6 001048 富国新兴产业股票A 股票型 3.6970 09-01 3.18% 12.37% 43.68% 68.58% 42.80% 141.48% 84.67% 0.15% 购买
7 015686 富国新兴产业股票C 股票型 3.6290 09-01 3.16% 12.35% 43.55% 68.32% 42.37% 140.01% 81.45% 0.00% 购买
8 006265 红土创新新科技股票 股票型 4.6284 09-01 3.97% 14.54% 38.30% 80.07% 75.68% 139.24% 28.17% 0.15% 购买
9 017488 嘉实信息产业股票发起式A 股票型 2.1677 08-29 -1.67% 7.43% 33.39% 59.73% 40.05% 136.00% -- 0.15% 购买
10 017489 嘉实信息产业股票发起式C 股票型 2.1336 08-29 -1.67% 7.42% 33.32% 59.47% 39.62% 134.59% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018993 中欧数字经济混合发起A 混合型-偏股 2.7825 08-29 0.62% 13.95% 33.03% 87.27% 83.95% 240.41% -- 0.15% 购买
2 018994 中欧数字经济混合发起C 混合型-偏股 2.7503 08-29 0.62% 13.94% 32.95% 87.01% 83.41% 238.42% -- 0.00% 购买
3 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 混合型-灵活 3.2446 08-29 0.77% 20.44% 42.99% 129.14% 98.76% 233.39% 157.12% 0.15% 购买
4 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 混合型-灵活 3.1193 08-29 0.77% 20.44% 42.98% 129.09% 98.66% 233.05% 156.37% 0.00% 购买
5 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 1.5469 08-29 -0.42% 19.47% 47.11% 138.17% 107.47% 226.28% 54.69% 0.15% 购买
6 016371 信澳业绩驱动混合C 混合型-偏股 1.5190 08-29 -0.42% 19.46% 47.05% 137.83% 106.86% 224.36% 51.92% 0.00% 购买
7 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.0279 08-29 0.58% 20.42% 45.42% 145.91% 134.19% 223.18% -- 0.15% 购买
8 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 2.9902 08-29 0.58% 20.41% 45.35% 145.54% 133.50% 221.25% -- 0.00% 购买
9 018124 永赢先进制造智选混合发起A 混合型-偏股 2.1834 08-29 2.30% 0.01% 11.68% 15.82% 10.06% 195.37% -- 0.15% 购买
10 018125 永赢先进制造智选混合发起C 混合型-偏股 2.1638 08-29 2.30% 0.00% 11.64% 15.71% 9.84% 194.19% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.4954 08-29 0.02% 0.03% 0.03% -0.11% 0.25% 95.03% 99.46% 0.00% 购买
2 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 1.8802 08-29 -0.24% -0.53% 9.83% 22.78% 19.61% 54.37% 20.37% 0.08% 购买
3 690202 民生增强收益债券C 债券型-混合二级 1.8193 08-29 -0.24% -0.54% 9.79% 22.66% 19.38% 53.66% 18.91% 0.00% 购买
4 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 1.8242 08-29 -0.57% -1.56% 11.12% 28.75% 25.82% 52.45% 14.95% 0.08% 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.6341 08-29 -0.57% -0.99% 10.93% 22.72% 19.49% 52.22% 8.00% 0.08% 购买
6 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 1.7905 08-29 -0.57% -1.57% 11.07% 28.58% 25.50% 51.69% 13.24% 0.00% 购买
7 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.6166 08-29 -0.58% -1.00% 10.89% 22.59% 19.24% 51.61% 6.71% 0.00% 购买
8 240012 华宝增强收益债券A 债券型-混合二级 1.6752 09-01 0.20% -1.20% 6.46% 21.87% 15.74% 48.41% 21.91% 0.08% 购买
9 360013 光大信用添益债券A 债券型-混合二级 1.2290 08-29 -0.16% -1.52% 4.77% 17.05% 13.17% 47.89% 13.34% 0.08% 购买
10 240013 华宝增强收益债券B 债券型-混合二级 1.5531 09-01 0.19% -1.21% 6.42% 21.75% 15.51% 47.83% 20.46% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021298 中欧北证50成份指数发起A 指数型-股票 2.1351 09-01 -0.35% -2.04% 9.59% 10.40% 16.67% 156.99% -- 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C 指数型-股票 2.1281 09-01 -0.35% -2.04% 9.57% 10.33% 16.52% 156.30% -- 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.8174 09-01 -0.35% -2.07% 9.96% 11.46% 20.01% 153.26% -- 0.10% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 指数型-股票 1.8451 09-01 -0.34% -2.09% 9.97% 11.68% 21.28% 152.27% -- 0.12% 购买
5 018129 博时北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.7987 09-01 -0.34% -2.07% 9.92% 11.35% 19.77% 152.27% -- 0.00% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 指数型-股票 1.8307 09-01 -0.34% -2.10% 9.95% 11.60% 21.09% 151.50% -- 0.00% 购买
7 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.1856 09-01 5.46% 15.27% 49.84% 105.76% 93.48% 145.93% -- 0.10% 购买
8 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.1803 09-01 5.46% 15.27% 49.82% 105.65% 93.29% 145.45% -- 0.00% 购买
9 020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 指数型-股票 2.1904 08-29 -2.68% 7.15% 30.24% 43.09% 31.61% 145.31% -- 0.08% 购买
10 020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 指数型-股票 2.1839 08-29 -2.68% 7.14% 30.22% 43.01% 31.48% 144.83% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 160125 南方香港优选股票 QDII-普通股票 1.8122 08-29 1.1600% 0.63% 8.37% 19.59% 41.54% 100.38% 78.12% 0.13% 购买
2 001691 南方香港成长灵活配置混合 QDII-混合灵活 2.6612 08-29 1.1400% 0.49% 8.26% 17.11% 37.45% 98.79% 88.87% 0.16% 购买
3 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.4468 08-29 3.8000% -4.04% -0.25% 42.63% 88.34% 97.95% -- 0.00% 购买
4 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.4564 08-29 3.7900% -4.07% -0.34% 42.17% 87.63% 97.69% 69.78% 0.15% 购买
5 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII-普通股票 3.2528 08-29 1.3400% 0.55% 7.69% 25.03% 54.15% 93.39% 61.57% 0.15% 购买
6 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.1341 08-29 2.8300% -2.57% -0.06% 30.75% 66.00% 93.33% 48.40% 0.15% 购买
7 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.5714 08-28 -2.0900% -5.47% -0.42% 33.96% 61.38% 93.09% -- 0.12% 购买
8 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.5232 08-28 -2.0800% -5.48% -0.47% 33.75% 60.90% 91.12% -- 0.00% 购买
9 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII-混合偏股 1.1850 08-28 0.1700% -2.07% -0.08% 19.58% 13.29% 89.30% 21.66% 0.16% 购买
10 002379 工银香港中小盘人民币 QDII-普通股票 2.0320 08-29 1.2500% 2.16% 7.46% 20.67% 42.60% 87.28% 39.37% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.2025 08-28 3.77% 12.41% 19.82% 57.87% 52.23% 94.26% 30.27% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.2763 09-01 1.06% 4.15% 27.58% 56.26% 43.53% 74.79% 27.62% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.2603 09-01 1.05% 4.14% 27.53% 56.09% 43.25% 74.07% 26.08% 0.00% 购买
4 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.0283 08-29 1.05% 1.32% 5.67% 21.15% 22.26% 63.20% 12.48% 0.10% 购买
5 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.0130 08-29 1.06% 1.31% 5.64% 21.03% 22.03% 62.55% 11.15% 0.00% 购买
6 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.2241 08-29 0.65% 7.67% 21.67% 44.23% 36.16% 61.94% 15.16% 0.12% 购买
7 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.2105 08-29 0.65% 7.66% 21.63% 44.12% 35.97% 61.46% 14.11% 0.00% 购买
8 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.2439 08-29 0.69% 7.58% 21.75% 43.11% 34.84% 60.26% -- 0.12% 购买
9 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.2328 08-29 0.69% 7.57% 21.71% 43.00% 34.64% 59.77% -- 0.00% 购买
10 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A FOF-均衡型 0.9829 08-28 2.81% 7.26% 12.64% 18.72% 17.21% 59.30% -0.83% 0.10% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006502财通集成电路产业股票A3.4436 09-0144.25%121.54%84.83%152.93%86.43%75.38%244.36%0.15%查看详情
006503财通集成电路产业股票C3.2627 09-0144.16%121.10%84.09%150.92%82.03%74.45%226.27%0.00%查看详情
001956国联安科技动力2.3048 08-2936.27%90.32%64.18%110.50%10.14%53.49%130.48%0.15%查看详情
011126富国互联科技股票C3.9202 09-0150.14%82.75%73.54%91.42%41.46%76.66%53.04%0.00%查看详情
010013易方达信息行业精选股票A1.5646 08-2934.96%82.55%67.19%120.49%72.98%80.27%56.46%0.15%查看详情
019024易方达信息行业精选股票C1.5505 08-2934.91%82.30%66.77%119.34%--79.66%101.34%0.00%查看详情
006081海富通电子传媒股票A3.4343 08-2935.37%81.99%64.52%93.18%11.45%66.04%243.43%0.15%查看详情
006080海富通电子传媒股票C3.2270 08-2935.28%81.62%63.87%91.65%8.82%65.17%222.70%0.00%查看详情
010391易方达战略新兴产业股票A1.5141 09-0137.38%81.33%63.21%127.27%87.64%82.97%51.41%0.15%查看详情
010392易方达战略新兴产业股票C1.4861 09-0137.33%81.14%62.88%126.33%85.39%82.48%48.61%0.00%查看详情
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    富安达优势成长混合A

    39.16%

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    平安医疗健康混合A

    97.19%

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  • 国寿安保基金

    三大优质赛道——科技

    国寿安保成长优选股票A

    68.33%

    近1年

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    金鹰红利价值混合A

    61.75%

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基金名称成立来费率操作
中航机遇领航混合发起C199.02%0.00%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C23.40%0.00%购买
永赢半导体产业智选混合发起C54.32%0.00%购买
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C109.61%0.00%购买
华夏新锦绣混合C182.38%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C116.38%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A233.60%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-39.49%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达中证人工智能主题ETF联接C72.48%0.00%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C23.40%0.00%购买
天弘创业板ETF联接C15.04%0.00%购买
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C30.37%0.00%购买
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C109.61%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C43.33%0.00%购买
天弘中证光伏产业指数C-29.06%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A233.60%0.10%购买
基金名称成立来费率操作
永赢科技智选混合发起C211.00%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C199.02%0.00%购买
永赢半导体产业智选混合发起C54.32%0.00%购买
永赢医药创新智选混合发起C98.58%0.00%购买
诺安多策略混合C45.18%0.00%购买
华夏新锦绣混合A233.06%0.15%购买
华夏新锦绣混合C182.38%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C116.38%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
富国优化增强债券E30.02%0.00%购买
博时恒乐债券C18.97%0.00%购买
易方达增强回报债券A277.57%0.08%购买
国寿安保泰恒纯债债券30.10%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券63.39%0.06%购买
长盛盛裕纯债D15.55%0.06%购买
鹏华丰禄债券56.72%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A26.27%0.05%购买
基金名称7日年化费率操作
创金合信货币C1.6390%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4950%0.00%购买
英大现金宝货币A1.4200%0.00%购买
东方红货币E1.3920%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.3910%0.00%购买
工银安盈货币C1.3460%0.00%购买
嘉实增益宝货币A1.3370%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.2800%0.00%购买

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近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
019664易方达养老2060五年持有混合...易方达基金FOF-均衡型25/06/09～25/09/08汪玲
023082东方红慧选成长混合A东方红资产管理混合型-偏股25/06/10～25/09/09徐习佳
023083东方红慧选成长混合C东方红资产管理混合型-偏股25/06/10～25/09/09徐习佳
023453汇添富稳恒6个月持有债券A汇添富基金债券型-混合一级25/06/23～25/09/22徐一恒 陈思行
023454汇添富稳恒6个月持有债券C汇添富基金债券型-混合一级25/06/23～25/09/22徐一恒 陈思行
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1景顺长城稳健回报混★★★★★177.82%
2景顺长城稳健回报混★★★★★177.31%
3华商润丰灵活配置混★★★★★154.92%
4华商润丰灵活配置混★★★★★154.60%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华夏北交所精选两年★★★★★235.77%
2德邦鑫星价值灵活配★★★★★233.39%
3汇添富北交所创新精★★★★★213.36%
4景顺长城稳健回报混★★★★★177.82%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达瑞享混合I★★★★★173.97%
2易方达瑞享混合E★★★★★173.43%
3华商润丰灵活配置混★★★★★154.92%
4华商润丰灵活配置混★★★★★154.60%
点击查看全部基金评级>
序号简称3年期评级近1年涨幅
1同泰产业升级混合A★★★★★188.12%
2同泰产业升级混合C★★★★★186.97%
3景顺长城稳健回报混★★★★★177.82%
4华宝中证金融科技主★★★★★177.74%
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序号简称近3月近6月近1年
1中欧北证50成份10.40%16.67%156.99%
2中欧北证50成份10.33%16.52%156.30%
3博时北证50成份11.46%20.01%153.26%
4财通集成电路产业121.54%84.83%152.93%
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序号简称近3月近6月近1年
1新华利率债债券E-0.11%0.25%95.03%
2民生增强收益债券22.78%19.61%54.37%
3民生增强收益债券22.66%19.38%53.66%
4南方昌元可转债债28.75%25.82%52.45%
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序号简称近3月近6月近1年
1中信建投北交所精28.65%70.97%265.72%
2中信建投北交所精28.53%70.63%264.24%
3中欧数字经济混合87.27%83.95%240.41%
4中欧数字经济混合87.01%83.41%238.42%
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序号简称近3月近6月近1年
1中欧北证50成份10.40%16.67%156.99%
2中欧北证50成份10.33%16.52%156.30%
3博时北证50成份11.46%20.01%153.26%
4广发北证50成份11.68%21.28%152.27%
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4稳博500指数增即将开放2025-08-2629.66%73.56%102.05%
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